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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 756.00 | 81 950.00 | 9 806.00 | 91 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 187.00 | 125 922.00 | 42 265.00 | 168 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 013.00 | 207 872.00 | 52 141.00 | 260 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 992.00 | 26 276.00 | 320 716.00 | 346 992.00 |
BZ Autres créances | 91 657.00 | | 91 657.00 | 91 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 541.00 | 975.00 | 1 565.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 207 936.00 | | 207 936.00 | 207 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 403.00 | 27 252.00 | 635 151.00 | 662 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 417.00 | 235 124.00 | 687 293.00 | 922 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 943.00 | | | 215 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 220.00 | 167 220.00 | | 167 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
DG Autres réserves | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
DH Report à nouveau | -107 575.00 | | | -107 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683.00 | -107 575.00 | | 3 683.00 |
DL TOTAL (I) | 96 198.00 | 92 514.00 | | 96 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 104.00 | 126 029.00 | | 115 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 850.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 574.00 | 194 207.00 | | 269 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 794.00 | 270 368.00 | | 204 794.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 095.00 | 591 915.00 | | 591 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 293.00 | 684 429.00 | | 687 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 995.00 | 556 830.00 | | 566 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 483.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 524.00 | 25 348.00 | | 182 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 524.00 | 25 348.00 | | 182 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 575.00 | 269 575.00 | | 269 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 317 211.00 | 317 211.00 | | 317 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 104.00 | 11 004.00 | 24 100.00 | 35 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VP Divers | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 739.00 | 67 739.00 | | 67 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 251.00 | 439 251.00 | | 439 251.00 |
VW T.V.A. | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 095.00 | 566 995.00 | 24 100.00 | 591 095.00 |