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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 618.00 | 106 581.00 | 37.00 | 106 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 351.00 | 119 314.00 | 37.00 | 119 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 988.00 | 13 000.00 | 242 988.00 | 255 988.00 |
BZ Autres créances | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 397.00 | | 262 397.00 | 262 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 274.00 | 13 000.00 | 568 274.00 | 581 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 626.00 | 132 314.00 | 568 311.00 | 700 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 220.00 | 167 220.00 | | 167 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
DG Autres réserves | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
DH Report à nouveau | -4 074.00 | -111 712.00 | | -4 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 434.00 | 107 638.00 | | 63 434.00 |
DL TOTAL (I) | 259 449.00 | 196 015.00 | | 259 449.00 |
DP Provisions pour risques | 1 132.00 | 1 098.00 | | 1 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 132.00 | 1 098.00 | | 1 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 140.00 | 93 079.00 | | 80 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 214.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 858.00 | 101 518.00 | | 121 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 084.00 | 131 423.00 | | 103 084.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 458.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 729.00 | 326 694.00 | | 307 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 311.00 | 523 807.00 | | 568 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 729.00 | 324 825.00 | | 307 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 591.00 | 5 908.00 | 100 184.00 | 213 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 591.00 | 5 908.00 | 100 184.00 | 213 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098.00 | 34.00 | | 1 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098.00 | 34.00 | | 1 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 858.00 | 121 858.00 | | 121 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 225 438.00 | 225 438.00 | | 225 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 141.00 | 80 141.00 | | 80 141.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 225.00 | 300 225.00 | | 300 225.00 |
VW T.V.A. | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 730.00 | 307 730.00 | | 307 730.00 |