| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238.00 | 2 146.00 | 93.00 | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 245.00 | 20 292.00 | 4 953.00 | 25 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 775.00 | | 647 775.00 | 647 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 358.00 | 22 438.00 | 729 920.00 | 752 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 223.00 | 17 833.00 | 540 389.00 | 558 223.00 |
BZ Autres créances | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 854.00 | 17 833.00 | 605 021.00 | 622 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 212.00 | 40 271.00 | 1 334 941.00 | 1 375 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 643.00 | | 49 643.00 | 49 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 240 379.00 | 240 379.00 | | 240 379.00 |
DH Report à nouveau | 179 157.00 | 150 824.00 | | 179 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 359.00 | 28 334.00 | | 74 359.00 |
DL TOTAL (I) | 511 496.00 | 437 137.00 | | 511 496.00 |
DP Provisions pour risques | | 866.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 866.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 688.00 | 131 962.00 | | 93 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 460.00 | 164 333.00 | | 141 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 692.00 | 145 814.00 | | 103 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 780.00 | 319 957.00 | | 188 780.00 |
EA Autres dettes | 293 825.00 | 319 927.00 | | 293 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 445.00 | 1 081 992.00 | | 823 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 941.00 | 1 519 995.00 | | 1 334 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 301.00 | 1 060 992.00 | | 762 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 497.00 | 68 669.00 | | 5 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 921.00 | 507 248.00 | 783 169.00 | 275 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 921.00 | 507 248.00 | 783 169.00 | 275 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 298.00 | 17 734.00 | | 18 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | 1 174.00 | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 875.00 | 15 474.00 | | 5 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 875.00 | 15 474.00 | | 5 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 875.00 | -15 474.00 | | -5 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | 6 695.00 | | 17 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 684.00 | 808 137.00 | | 823 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 325.00 | 779 804.00 | | 749 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 359.00 | 28 334.00 | | 74 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 203.00 | | 124 763.00 | 712 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 608.00 | 724 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 608.00 | 752 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 409.00 | | 3 835.00 | 21 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 555.00 | | 120 928.00 | 688 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 255.00 | 1 183.00 | | 21 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 71.00 | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 180.00 | 1 112.00 | | 19 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 6 833.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 6 833.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 865.00 | 6 833.00 | 866.00 | 11 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 833.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 692.00 | 103 692.00 | | 103 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 529.00 | 124 529.00 | | 124 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 825.00 | 293 825.00 | | 293 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 647 775.00 | | | 647 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
UX Autres créances clients | 538 400.00 | | | 538 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VB T. V. A. | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 191.00 | 29 047.00 | 59 144.00 | 88 191.00 |
VI Groupe et associés | 141 460.00 | 141 460.00 | | 141 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 373.00 | 602 319.00 | 695 054.00 | 1 297 373.00 |
VW T.V.A. | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 445.00 | 762 301.00 | 59 144.00 | 821 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 937.00 | 9 837.00 | | 9 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 219.00 | 16 235.00 | | 21 219.00 |
ST Autres comptes | 51 720.00 | 63 167.00 | | 51 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 277.00 | 81 397.00 | | 82 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 50 279.00 | 28 926.00 | | 50 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | 1 163.00 | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 340.00 | 11 000.00 | | 11 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 354.00 | 70 278.00 | | 69 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 125.00 | 18 453.00 | | 29 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 495.00 | 189 724.00 | | 205 495.00 |