| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 530.00 | 22.00 | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 114.00 | 18 909.00 | 5 205.00 | 24 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 662 964.00 | | 662 964.00 | 662 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 794.00 | 20 439.00 | 745 354.00 | 765 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 451.00 | 12 000.00 | 852 451.00 | 864 451.00 |
BZ Autres créances | 69 593.00 | | 69 593.00 | 69 593.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 830.00 | 12 000.00 | 925 830.00 | 937 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 624.00 | 32 439.00 | 1 671 185.00 | 1 703 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 49 643.00 | | 49 643.00 | 49 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 240 379.00 | 240 379.00 | | 240 379.00 |
DH Report à nouveau | 253 516.00 | 179 157.00 | | 253 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 177.00 | 74 359.00 | | 148 177.00 |
DL TOTAL (I) | 659 673.00 | 511 496.00 | | 659 673.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 898.00 | 93 688.00 | | 110 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 330.00 | 141 460.00 | | 122 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 989.00 | 103 692.00 | | 171 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 664.00 | 188 780.00 | | 385 664.00 |
EA Autres dettes | 216 631.00 | 293 825.00 | | 216 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 511.00 | 823 445.00 | | 1 011 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 185.00 | 1 334 941.00 | | 1 671 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 750.00 | 821 445.00 | | 974 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 754.00 | 5 497.00 | | 45 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 623.00 | 693 339.00 | 1 153 962.00 | 460 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 623.00 | 693 339.00 | 1 153 962.00 | 460 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 648.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 732.00 | 18 298.00 | | 21 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 453.00 | 29.00 | | 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 5 875.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 5 875.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 606.00 | -5 875.00 | | 18 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 717.00 | 17 101.00 | | 43 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 456.00 | 823 684.00 | | 1 200 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 279.00 | 749 325.00 | | 1 052 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 177.00 | 74 359.00 | | 148 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 358.00 | | 55 165.00 | 752 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 200.00 | 740 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 729.00 | 765 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 843.00 | 24 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | 1.00 | 2 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 245.00 | | 2 712.00 | 25 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 875.00 | | 52 453.00 | 724 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 438.00 | 2 531.00 | 4 529.00 | 22 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 71.00 | 686.00 | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 292.00 | 2 460.00 | 3 843.00 | 20 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 833.00 | 12 000.00 | 17 833.00 | 17 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 833.00 | 12 000.00 | 17 833.00 | 17 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 833.00 | 12 000.00 | 17 833.00 | 17 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 17 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 989.00 | 171 989.00 | | 171 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 243.00 | 25 243.00 | | 252 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 631.00 | 216 631.00 | | 216 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 662 964.00 | | 662 964.00 | 662 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
UX Autres créances clients | 852 451.00 | 852 451.00 | | 852 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 144.00 | 32 383.00 | 32 761.00 | 64 144.00 |
VI Groupe et associés | 122 330.00 | 122 330.00 | | 122 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 845.00 | 925 361.00 | 702 484.00 | 1 627 845.00 |
VW T.V.A. | 97 423.00 | 97 423.00 | | 97 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 511.00 | 974 750.00 | 32 761.00 | 1 007 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 500.00 | 9 937.00 | | 12 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 243.00 | 21 219.00 | | 41 243.00 |
ST Autres comptes | 62 161.00 | 51 720.00 | | 62 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 497.00 | 82 277.00 | | 87 497.00 |
YT Sous‐traitance | 44 509.00 | 50 279.00 | | 44 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | 1 403.00 | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 916.00 | 11 340.00 | | 13 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 464.00 | 69 354.00 | | 76 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 157.00 | 29 125.00 | | 22 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 410.00 | 205 495.00 | | 235 410.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |