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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 393.00 | 21 542.00 | 5 851.00 | 27 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 783 591.00 | | 783 591.00 | 783 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 630.00 | 23 094.00 | 865 535.00 | 888 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 480.00 | 6 194.00 | 817 287.00 | 823 480.00 |
BZ Autres créances | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
CF Disponibilités | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 541.00 | 6 194.00 | 902 348.00 | 908 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 171.00 | 29 288.00 | 1 767 883.00 | 1 797 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 783 591.00 | | | 783 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 49 643.00 | | 49 643.00 | 49 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 240 379.00 | 240 379.00 | | 240 379.00 |
DH Report à nouveau | 401 693.00 | 253 516.00 | | 401 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 096.00 | 148 177.00 | | 394 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 770.00 | 659 673.00 | | 1 053 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 039.00 | 110 898.00 | | 41 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 442.00 | 122 330.00 | | 38 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 304.00 | 171 989.00 | | 60 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 646.00 | 385 664.00 | | 356 646.00 |
EA Autres dettes | 208 683.00 | 216 631.00 | | 208 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 113.00 | 1 011 511.00 | | 714 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 883.00 | 1 671 185.00 | | 1 767 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 077.00 | 974 750.00 | | 690 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 278.00 | 45 754.00 | | 8 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 579.00 | 1 559 060.00 | 1 831 639.00 | 272 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 579.00 | 1 559 060.00 | 1 831 639.00 | 272 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 194.00 | |
GE Autres charges | | | 22 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 772.00 | 19 622.00 | | 21 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 042.00 | 19 622.00 | | 30 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 974.00 | 1 016.00 | | 48 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 245.00 | 1 016.00 | | 57 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 202.00 | 18 606.00 | | -27 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 865.00 | 43 717.00 | | 159 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 070.00 | 1 200 456.00 | | 1 884 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 974.00 | 1 052 279.00 | | 1 489 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 096.00 | 148 177.00 | | 394 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 794.00 | | 148 606.00 | 765 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 770.00 | 859 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 770.00 | 888 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 114.00 | | 3 279.00 | 24 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 127.00 | | 145 327.00 | 740 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 439.00 | 2 655.00 | | 20 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 22.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 909.00 | 2 633.00 | | 18 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 085.00 | 126 085.00 | | 126 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 984.00 | 152 984.00 | | 152 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 683.00 | 208 683.00 | | 208 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 783 591.00 | 783 591.00 | | 783 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
UX Autres créances clients | 816 048.00 | 816 048.00 | | 816 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VB T. V. A. | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 761.00 | 17 725.00 | 15 037.00 | 32 761.00 |
VI Groupe et associés | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
VP Divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VW T.V.A. | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 113.00 | 690 077.00 | 15 037.00 | 705 113.00 |