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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 280.00 | 24 940.00 | 7 340.00 | 32 280.00 |
040 Immobilisations financières | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 125.00 | 26 493.00 | 39 633.00 | 66 125.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 157 346.00 | 6 194.00 | 1 151 153.00 | 1 157 346.00 |
072 Créances – Autres | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
084 Disponibilités | 1 289 743.00 | | 1 289 743.00 | 1 289 743.00 |
088 Caisse | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 509 733.00 | 6 194.00 | 2 503 539.00 | 2 509 733.00 |
110 Total général Actif | 2 575 858.00 | 32 686.00 | 2 543 172.00 | 2 575 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 634 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | 401 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 306 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 360 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 420 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 693.00 | |
172 Autres dettes | | | 661 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 182 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 543 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 946 087.00 | 1 831 639.00 | | 1 946 087.00 |
230 Autres produits | 2 683.00 | 13 474.00 | | 2 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 948 770.00 | 1 845 113.00 | | 1 948 770.00 |
242 Autres charges externes. | 348 409.00 | 367 550.00 | | 348 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 566.00 | 16 918.00 | | 23 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 802 388.00 | 633 160.00 | | 802 388.00 |
252 Charges sociales | 260 528.00 | 215 568.00 | | 260 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 398.00 | 2 655.00 | | 3 398.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 194.00 | | |
262 Autres charges | 163.00 | 22 534.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 438 452.00 | 1 264 579.00 | | 1 438 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 510 318.00 | 580 533.00 | | 510 318.00 |
280 Produits financiers | -6 908.00 | 8 915.00 | | -6 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 100.00 | 30 042.00 | | 9 100.00 |
294 Charges financières | 11 180.00 | 8 285.00 | | 11 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72 569.00 | 57 245.00 | | 72 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121 966.00 | 159 865.00 | | 121 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 306 795.00 | 394 096.00 | | 306 795.00 |