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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 35 120.00 | 15 121.00 | 19 999.00 | 35 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 550.00 | 147 572.00 | 15 978.00 | 163 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 058.00 | 46 848.00 | 30 210.00 | 77 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 118.00 | 210 822.00 | 196 296.00 | 407 118.00 |
BT Marchandises | 181 672.00 | 8 500.00 | 173 172.00 | 181 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 457.00 | 5 695.00 | 96 762.00 | 102 457.00 |
BZ Autres créances | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CF Disponibilités | 101 549.00 | | 101 549.00 | 101 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 875.00 | 14 195.00 | 389 680.00 | 403 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 993.00 | 225 017.00 | 585 976.00 | 810 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DG Autres réserves | 127 555.00 | | | 127 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328.00 | | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | 383 875.00 | | | 383 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 541.00 | | | 116 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 100.00 | | | 202 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 976.00 | | | 585 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 100.00 | | | 202 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 508.00 | | 7 165.00 | 405 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 554.00 | 407 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 554.00 | 275 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 281.00 | | | 131 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 118.00 | | 7 165.00 | 274 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 948.00 | 20 429.00 | 5 554.00 | 195 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 667.00 | 20 429.00 | 5 554.00 | 194 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 8 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 794.00 | 94.00 | 2 193.00 | 7 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 794.00 | 8 594.00 | 7 193.00 | 12 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 794.00 | 8 594.00 | 7 193.00 | 12 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 594.00 | 7 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 541.00 | 116 541.00 | | 116 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 95 642.00 | | | 95 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 650.00 | 12 476.00 | 12 174.00 | 24 650.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 763.00 | 120 654.00 | 109.00 | 120 763.00 |
VW T.V.A. | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 100.00 | 189 926.00 | 12 174.00 | 202 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
ST Autres comptes | 79 024.00 | | | 79 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
YT Sous‐traitance | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 176.00 | | | 379 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 946.00 | | | 311 946.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 635.00 | | | 163 635.00 |