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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 35 120.00 | 16 664.00 | 18 456.00 | 35 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 012.00 | 107 633.00 | 10 379.00 | 118 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 112.00 | 53 365.00 | 69 747.00 | 123 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 634.00 | 178 943.00 | 228 691.00 | 407 634.00 |
BT Marchandises | 202 164.00 | 5 200.00 | 196 964.00 | 202 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 150.00 | 6 166.00 | 82 984.00 | 89 150.00 |
BZ Autres créances | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
CF Disponibilités | 83 938.00 | | 83 938.00 | 83 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 712.00 | 11 366.00 | 394 345.00 | 405 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 346.00 | 190 310.00 | 623 037.00 | 813 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
DG Autres réserves | 162 781.00 | | | 162 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
DL TOTAL (I) | 410 620.00 | | | 410 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 539.00 | | | 103 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 417.00 | | | 212 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 037.00 | | | 623 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 034.00 | | | 187 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 118.00 | | 51 000.00 | 407 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 484.00 | 407 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 484.00 | 276 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 281.00 | | | 131 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 728.00 | | 51 000.00 | 275 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 822.00 | 18 605.00 | 50 484.00 | 210 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 541.00 | 18 605.00 | 50 484.00 | 209 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | 5 200.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 695.00 | 1 140.00 | 669.00 | 5 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 195.00 | 6 340.00 | 9 169.00 | 14 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 195.00 | 6 340.00 | 9 169.00 | 14 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 340.00 | 9 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 539.00 | 103 539.00 | | 103 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 81 776.00 | 81 776.00 | | 81 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 092.00 | 18 593.00 | 39 499.00 | 58 092.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 718.00 | 119 609.00 | 109.00 | 119 718.00 |
VW T.V.A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 417.00 | 172 918.00 | 39 499.00 | 212 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
ST Autres comptes | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
YT Sous‐traitance | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 266.00 | | | 366 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 333.00 | | | 315 333.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 358.00 | | | 166 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |