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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 35 120.00 | 19 751.00 | 15 369.00 | 35 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 960.00 | 80 184.00 | 47 776.00 | 127 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 014.00 | 76 692.00 | 153 322.00 | 230 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 485.00 | 177 909.00 | 346 576.00 | 524 485.00 |
BT Marchandises | 181 206.00 | 11 300.00 | 169 906.00 | 181 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 343.00 | 13 660.00 | 62 683.00 | 76 343.00 |
BZ Autres créances | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CF Disponibilités | 191 368.00 | | 191 368.00 | 191 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 845.00 | 24 960.00 | 440 885.00 | 465 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 330.00 | 202 869.00 | 787 461.00 | 990 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
DG Autres réserves | 186 785.00 | | | 186 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
DL TOTAL (I) | 457 029.00 | | | 457 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 835.00 | | | 186 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 221.00 | | | 75 221.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 432.00 | | | 330 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 461.00 | | | 787 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 213.00 | | | 177 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 482.00 | | 123 848.00 | 454 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 844.00 | 524 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 844.00 | 393 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 281.00 | | | 131 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 092.00 | | 123 848.00 | 323 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 276.00 | 37 477.00 | 53 844.00 | 194 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 995.00 | 37 477.00 | 53 844.00 | 192 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 405.00 | 11 300.00 | 9 405.00 | 9 405.00 |
6T Sur comptes clients | 12 182.00 | 6 886.00 | 5 408.00 | 12 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 587.00 | 18 186.00 | 14 813.00 | 21 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 587.00 | 18 186.00 | 14 813.00 | 21 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 835.00 | 33 616.00 | 153 219.00 | 186 835.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 688.00 | | | 126 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 380.00 | 93 271.00 | 109.00 | 93 380.00 |
VW T.V.A. | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 432.00 | 177 213.00 | 153 219.00 | 330 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
ST Autres comptes | 97 469.00 | | | 97 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
YT Sous‐traitance | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 903.00 | | | 388 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 702.00 | | | 305 702.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 076.00 | | | 173 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |