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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 23 151.00 | 9 325.00 | 13 826.00 | 23 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 460.00 | 81 441.00 | 38 019.00 | 119 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 615.00 | 111 817.00 | 140 797.00 | 252 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 616.00 | 203 864.00 | 322 751.00 | 526 616.00 |
BT Marchandises | 191 676.00 | 14 000.00 | 177 676.00 | 191 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 809.00 | 9 959.00 | 113 851.00 | 123 809.00 |
BZ Autres créances | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CF Disponibilités | 191 774.00 | | 191 774.00 | 191 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 315.00 | 23 959.00 | 502 356.00 | 526 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 930.00 | 227 823.00 | 825 108.00 | 1 052 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DG Autres réserves | 193 320.00 | | | 193 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
DL TOTAL (I) | 477 310.00 | | | 477 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 219.00 | | | 153 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 561.00 | | | 102 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 798.00 | | | 347 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 108.00 | | | 825 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 408.00 | | | 228 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 485.00 | | 22 600.00 | 524 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 470.00 | 526 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 470.00 | 395 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 281.00 | | | 131 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 095.00 | | 22 600.00 | 393 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 909.00 | 46 425.00 | 20 470.00 | 177 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 628.00 | 46 425.00 | 20 470.00 | 176 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 300.00 | 14 000.00 | 11 300.00 | 11 300.00 |
6T Sur comptes clients | 13 660.00 | 3 590.00 | 7 292.00 | 13 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 960.00 | 17 590.00 | 18 592.00 | 24 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 960.00 | 17 590.00 | 18 592.00 | 24 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 561.00 | 102 561.00 | | 102 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 111 883.00 | 111 883.00 | | 111 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 219.00 | 33 829.00 | 82 404.00 | 153 219.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 975.00 | 142 866.00 | 109.00 | 142 975.00 |
VW T.V.A. | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 798.00 | 228 408.00 | 82 404.00 | 347 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
ST Autres comptes | 113 026.00 | | | 113 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
YT Sous‐traitance | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 524.00 | | | 443 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 725.00 | | | 359 725.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 114.00 | | | 189 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |