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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 6 442.00 | 1 668.00 | 8 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 043.00 | 7 603.00 | 440.00 | 8 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 291.00 | 8 856.00 | 435.00 | 9 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 443.00 | 22 901.00 | 2 542.00 | 25 443.00 |
BT Marchandises | 123 325.00 | | 123 325.00 | 123 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
BZ Autres créances | 38 633.00 | | 38 633.00 | 38 633.00 |
CF Disponibilités | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 660.00 | | 213 660.00 | 213 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 103.00 | 22 901.00 | 216 202.00 | 239 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DH Report à nouveau | -18 588.00 | -18 581.00 | | -18 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44.00 | -7.00 | | -44.00 |
DL TOTAL (I) | 19 053.00 | 19 097.00 | | 19 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 904.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 221.00 | 78 012.00 | | 79 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 748.00 | 75 800.00 | | 77 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 585.00 | 22 656.00 | | 36 585.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 149.00 | 177 372.00 | | 197 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 202.00 | 196 469.00 | | 216 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 717.00 | | 429 717.00 | 429 717.00 |
FD Production vendue biens | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
FG Production vendue services | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 798.00 | | 434 798.00 | 434 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 195.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 033.00 | 40 094.00 | | 35 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 033.00 | 40 094.00 | | 35 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 718.00 | 40 094.00 | | 32 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 331.00 | 463 756.00 | | 474 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 375.00 | 463 763.00 | | 474 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44.00 | -7.00 | | -44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 706.00 | 5 195.00 | | 17 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | 2 512.00 | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 776.00 | 2 683.00 | | 13 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 221.00 | 79 221.00 | | 79 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VB T. V. A. | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
VW T.V.A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 149.00 | 197 149.00 | | 197 149.00 |