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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 7 889.00 | 221.00 | 8 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 177.00 | 6 195.00 | 981.00 | 7 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 577.00 | 23 376.00 | 1 202.00 | 24 577.00 |
BT Marchandises | 152 004.00 | | 152 004.00 | 152 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
BZ Autres créances | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
CF Disponibilités | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 181.00 | | 214 181.00 | 214 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 758.00 | 23 376.00 | 215 383.00 | 238 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DH Report à nouveau | -17 854.00 | -18 632.00 | | -17 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409.00 | 778.00 | | 409.00 |
DL TOTAL (I) | 20 241.00 | 19 831.00 | | 20 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 295.00 | 65 636.00 | | 80 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 765.00 | 89 820.00 | | 84 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 812.00 | 28 321.00 | | 27 812.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 142.00 | 183 778.00 | | 195 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 383.00 | 203 609.00 | | 215 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 142.00 | 183 778.00 | | 195 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 407 512.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 524.00 | 21 034.00 | | 14 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 524.00 | 18 898.00 | | 14 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 574.00 | 441 180.00 | | 431 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 165.00 | 440 402.00 | | 431 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409.00 | 778.00 | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 443.00 | | 1 000.00 | 25 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 866.00 | 16 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866.00 | 24 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 333.00 | | 1 000.00 | 17 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 634.00 | 607.00 | 1 866.00 | 24 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 314.00 | 575.00 | | 7 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 320.00 | 32.00 | 1 866.00 | 17 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 765.00 | 84 765.00 | | 84 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
VW T.V.A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 142.00 | 195 142.00 | | 195 142.00 |