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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 177.00 | 6 395.00 | 781.00 | 7 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 577.00 | 23 796.00 | 781.00 | 24 577.00 |
BT Marchandises | 122 352.00 | | 122 352.00 | 122 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
BZ Autres créances | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
CF Disponibilités | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 402.00 | | 192 402.00 | 192 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 979.00 | 23 796.00 | 193 183.00 | 216 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DH Report à nouveau | -17 444.00 | -17 854.00 | | -17 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23.00 | 409.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 20 264.00 | 20 241.00 | | 20 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 974.00 | 80 295.00 | | 39 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 296.00 | 84 765.00 | | 97 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 379.00 | 27 812.00 | | 33 379.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 2 270.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 919.00 | 195 142.00 | | 172 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 183.00 | 215 383.00 | | 193 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 919.00 | 195 142.00 | | 172 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 205.00 | | 339 205.00 | 339 205.00 |
FD Production vendue biens | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
FG Production vendue services | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 051.00 | | 341 051.00 | 341 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 024.00 | 14 524.00 | | 23 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 024.00 | 14 524.00 | | 23 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 394.00 | 14 524.00 | | 22 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 071.00 | 431 574.00 | | 369 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 048.00 | 431 164.00 | | 369 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23.00 | 409.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 376.00 | 421.00 | | 23 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 889.00 | 221.00 | | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 486.00 | 200.00 | | 15 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 296.00 | 97 296.00 | | 97 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
VW T.V.A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 919.00 | 172 919.00 | | 172 919.00 |