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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 7 314.00 | 796.00 | 8 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 043.00 | 8 029.00 | 14.00 | 8 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 443.00 | 24 634.00 | 809.00 | 25 443.00 |
BT Marchandises | 120 958.00 | | 120 958.00 | 120 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
BZ Autres créances | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CF Disponibilités | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 800.00 | | 202 800.00 | 202 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 243.00 | 24 634.00 | 203 609.00 | 228 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DH Report à nouveau | -18 632.00 | -18 588.00 | | -18 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778.00 | -44.00 | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | 19 831.00 | 19 053.00 | | 19 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 636.00 | 79 221.00 | | 65 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 820.00 | 77 748.00 | | 89 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 321.00 | 36 585.00 | | 28 321.00 |
EA Autres dettes | | 3 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 778.00 | 197 149.00 | | 183 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 609.00 | 216 202.00 | | 203 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 778.00 | 197 149.00 | | 183 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 897.00 | | 410 897.00 | 410 897.00 |
FD Production vendue biens | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
FG Production vendue services | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 073.00 | | 416 073.00 | 416 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 294.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 541.00 | 35 033.00 | | 17 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 034.00 | 35 033.00 | | 21 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | 2 314.00 | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | 2 314.00 | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 898.00 | 32 718.00 | | 18 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 180.00 | 474 331.00 | | 441 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 402.00 | 474 375.00 | | 440 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778.00 | -44.00 | | 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 901.00 | 1 733.00 | | 22 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | 872.00 | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 459.00 | 861.00 | | 16 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
UX Autres créances clients | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 893.00 | 73 893.00 | | 73 893.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 778.00 | 183 778.00 | | 183 778.00 |