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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 736.00 | 6 482.00 | 2 254.00 | 8 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 244.00 | 11 547.00 | 25 697.00 | 37 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 480.00 | 18 030.00 | 29 451.00 | 47 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 705.00 | | 44 705.00 | 44 705.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CF Disponibilités | 343 117.00 | | 343 117.00 | 343 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 752.00 | | 389 752.00 | 389 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 232.00 | 18 030.00 | 419 203.00 | 437 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 301 247.00 | 269 621.00 | | 301 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 076.00 | 31 626.00 | | 46 076.00 |
DL TOTAL (I) | 355 572.00 | 309 497.00 | | 355 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 685.00 | 14 235.00 | | 10 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | 5 474.00 | | 4 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 984.00 | 15 267.00 | | 23 984.00 |
EA Autres dettes | 7 520.00 | 388.00 | | 7 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | 25 444.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 631.00 | 60 808.00 | | 63 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 203.00 | 370 305.00 | | 419 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 631.00 | 60 808.00 | | 63 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 733.00 | | 247 733.00 | 247 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 733.00 | | 247 733.00 | 247 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 759.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 552.00 | 865.00 | | 8 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 587.00 | 1 624.00 | | 8 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -1 624.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | 5 568.00 | | 10 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 887.00 | 197 070.00 | | 256 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 811.00 | 165 445.00 | | 210 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 076.00 | 31 626.00 | | 46 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 972.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 932.00 | | 26 155.00 | 41 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 607.00 | 47 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 607.00 | 45 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 432.00 | | 26 155.00 | 40 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 263.00 | 6 822.00 | 12 055.00 | 23 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 263.00 | 6 822.00 | 12 055.00 | 23 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 135.00 | 46 635.00 | 1 500.00 | 48 135.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | 1 150.00 | | 1 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 549.00 | 1 445.00 | | 1 549.00 |
ST Autres comptes | 41 280.00 | 32 946.00 | | 41 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 10 407.00 | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 7 790.00 | 15 864.00 | | 7 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 697.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 287.00 | 1 847.00 | | 2 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 573.00 | 18 939.00 | | 14 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 101.00 | 11 389.00 | | 12 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 820.00 | 60 662.00 | | 60 820.00 |