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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 047.00 | 4 763.00 | 7 284.00 | 12 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 959.00 | 16 733.00 | 19 226.00 | 35 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 505.00 | 21 496.00 | 28 010.00 | 49 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CF Disponibilités | 414 522.00 | | 414 522.00 | 414 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 797.00 | | 439 797.00 | 439 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 303.00 | 21 496.00 | 467 807.00 | 489 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 347 322.00 | 301 247.00 | | 347 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 612.00 | 46 076.00 | | 54 612.00 |
DL TOTAL (I) | 410 185.00 | 355 572.00 | | 410 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | 10 685.00 | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 907.00 | 4 941.00 | | 14 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 613.00 | 23 984.00 | | 22 613.00 |
EA Autres dettes | | 7 520.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 886.00 | 16 500.00 | | 16 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 623.00 | 63 631.00 | | 57 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 807.00 | 419 203.00 | | 467 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 623.00 | 63 631.00 | | 57 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 480.00 | | 7 954.00 | 47 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 929.00 | 49 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 929.00 | 48 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 980.00 | | 7 954.00 | 45 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 030.00 | 7 054.00 | 3 588.00 | 18 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 030.00 | 7 054.00 | 3 588.00 | 18 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 776.00 | 25 276.00 | 1 500.00 | 26 776.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 1 577.00 | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 704.00 | 1 549.00 | | 1 704.00 |
ST Autres comptes | 28 106.00 | 41 280.00 | | 28 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 37 337.00 | 7 790.00 | | 37 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | 710.00 | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 529.00 | 2 287.00 | | 1 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 180.00 | 14 573.00 | | 38 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 704.00 | 12 101.00 | | 17 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 834.00 | 60 820.00 | | 95 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |