| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 047.00 | 5 991.00 | 6 056.00 | 12 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 959.00 | 22 318.00 | 13 641.00 | 35 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 505.00 | 28 309.00 | 21 196.00 | 49 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BZ Autres créances | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CF Disponibilités | 371 553.00 | | 371 553.00 | 371 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 094.00 | | 405 094.00 | 405 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 599.00 | 28 309.00 | 426 290.00 | 454 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 351 935.00 | 347 322.00 | | 351 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 340.00 | 54 612.00 | | 44 340.00 |
DL TOTAL (I) | 404 525.00 | 410 185.00 | | 404 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 809.00 | 3 216.00 | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 14 907.00 | | 4 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 111.00 | 24 088.00 | | 10 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 766.00 | 59 098.00 | | 21 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 290.00 | 469 282.00 | | 426 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 766.00 | 59 098.00 | | 21 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 902.00 | | 235 902.00 | 235 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 902.00 | | 235 902.00 | 235 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 813.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 71.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 8 479.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 517.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 2 858.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | 5 621.00 | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | 14 394.00 | | 10 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 321.00 | 282 536.00 | | 237 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 981.00 | 227 923.00 | | 192 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 340.00 | 54 612.00 | | 44 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 496.00 | 6 813.00 | | 21 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 496.00 | 6 813.00 | | 21 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VI Groupe et associés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VP Divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 041.00 | 33 541.00 | 1 500.00 | 35 041.00 |
VW T.V.A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 932.00 | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 772.00 | 1 704.00 | | 1 772.00 |
ST Autres comptes | 34 886.00 | 28 106.00 | | 34 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 23 322.00 | 37 337.00 | | 23 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 486.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 597.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 177.00 | 1 529.00 | | 1 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 590.00 | 38 180.00 | | 32 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 142.00 | 17 704.00 | | 12 142.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 180.00 | 95 834.00 | | 70 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |