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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 2 214.00 | 952.00 | 3 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 546.00 | 56 980.00 | 44 565.00 | 101 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 819.00 | 208 462.00 | 117 356.00 | 325 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 594.00 | 267 657.00 | 177 936.00 | 445 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 738.00 | 31 855.00 | 100 883.00 | 132 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BT Marchandises | 845 810.00 | 19 014.00 | 826 795.00 | 845 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 367.00 | 49 875.00 | 1 445 492.00 | 1 495 367.00 |
BZ Autres créances | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 163 223.00 | | 1 163 223.00 | 1 163 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 176.00 | 100 745.00 | 3 810 430.00 | 3 911 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 770.00 | 368 402.00 | 3 988 367.00 | 4 356 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 939 764.00 | | | 1 939 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 770.00 | | | 493 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 535.00 | | | 2 730 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 563.00 | | | 914 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 096.00 | | | 264 096.00 |
EA Autres dettes | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 499.00 | | | 1 197 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 367.00 | | | 3 988 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 499.00 | | | 1 197 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 802 562.00 | 163 337.00 | 6 965 900.00 | 6 802 562.00 |
FD Production vendue biens | 1 355 222.00 | 13 029.00 | 1 368 251.00 | 1 355 222.00 |
FG Production vendue services | 119 567.00 | 2 751.00 | 122 318.00 | 119 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 277 352.00 | 179 117.00 | 8 456 470.00 | 8 277 352.00 |
FM Production stockée | | | -9 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 619 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 569 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 581.00 | |
GE Autres charges | | | 37 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 879 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 529.00 | | | 61 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 361.00 | | | 261 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 331.00 | | | 8 649 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 155 560.00 | | | 8 155 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 770.00 | | | 493 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 378.00 | | | 404 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 230.00 | | | 387 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 613.00 | | | 15 613.00 |