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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 279.00 | 486.00 | 3 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 546.00 | 69 835.00 | 31 710.00 | 101 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 864.00 | 247 563.00 | 79 300.00 | 326 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 293.00 | 320 678.00 | 127 614.00 | 448 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 470.00 | 30 886.00 | 78 583.00 | 109 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BT Marchandises | 591 346.00 | 19 151.00 | 572 194.00 | 591 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 590.00 | 54 626.00 | 1 284 964.00 | 1 339 590.00 |
BZ Autres créances | 135 785.00 | | 135 785.00 | 135 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 217.00 | 4 993.00 | 345 224.00 | 350 217.00 |
CF Disponibilités | 1 373 347.00 | | 1 373 347.00 | 1 373 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 868.00 | 109 657.00 | 3 811 211.00 | 3 920 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 161.00 | 430 335.00 | 3 938 826.00 | 4 369 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 185 135.00 | | | 2 185 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 821.00 | | | 357 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 956.00 | | | 2 839 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 744.00 | | | 818 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 768.00 | | | 176 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EA Autres dettes | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 773.00 | | | 1 031 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 826.00 | | | 3 938 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 773.00 | | | 1 031 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 226 141.00 | 250 453.00 | 6 476 594.00 | 6 226 141.00 |
FD Production vendue biens | 1 091 809.00 | 18 801.00 | 1 110 611.00 | 1 091 809.00 |
FG Production vendue services | 167 526.00 | 1 991.00 | 169 517.00 | 167 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 485 477.00 | 271 245.00 | 7 756 723.00 | 7 485 477.00 |
FM Production stockée | | | -3 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 851 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 690 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 130.00 | |
GE Autres charges | | | 54 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 356 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 322.00 | | | 129 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 228.00 | | | 7 854 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 496 407.00 | | | 7 496 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 821.00 | | | 357 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 594.00 | | 2 699.00 | 445 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | 599.00 | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 365.00 | | 1 045.00 | 427 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 063.00 | | 1 055.00 | 15 063.00 |