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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 443.00 | 85 471.00 | 16 972.00 | 102 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 933.00 | 286 840.00 | 22 093.00 | 308 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 617.00 | 374 541.00 | 56 076.00 | 430 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 251.00 | 16 409.00 | 111 841.00 | 128 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 966.00 | 149.00 | 10 817.00 | 10 966.00 |
BT Marchandises | 513 960.00 | 20 729.00 | 493 231.00 | 513 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 501.00 | 79 550.00 | 822 951.00 | 902 501.00 |
BZ Autres créances | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
CF Disponibilités | 1 799 334.00 | | 1 799 334.00 | 1 799 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 715.00 | | 65 715.00 | 65 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 469.00 | 116 837.00 | 3 335 631.00 | 3 452 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 087.00 | 491 379.00 | 3 391 707.00 | 3 883 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 994 418.00 | | | 1 994 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 292.00 | | | 225 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 711.00 | | | 2 516 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 395.00 | | | 99 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 395.00 | | | 99 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 893.00 | | | 578 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 281.00 | | | 176 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EA Autres dettes | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 601.00 | | | 775 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 707.00 | | | 3 391 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 601.00 | | | 775 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 658 646.00 | 317 143.00 | 4 975 789.00 | 4 658 646.00 |
FD Production vendue biens | 828 464.00 | 26 017.00 | 854 481.00 | 828 464.00 |
FG Production vendue services | 125 139.00 | 1 849.00 | 126 988.00 | 125 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 249.00 | 345 009.00 | 5 957 259.00 | 5 612 249.00 |
FM Production stockée | | | -2 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 657 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 674.00 | |
GE Autres charges | | | 20 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 715 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838.00 | | | -2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 378.00 | | | 6 053 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 085.00 | | | 5 828 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 292.00 | | | 225 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 296.00 | 4 463.00 | | 429 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 459.00 | 17 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 140.00 | 430 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 411 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 544.00 | 2 515.00 | | 410 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 521.00 | 1 948.00 | | 16 521.00 |