| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 116.00 | 62 735.00 | 3 380.00 | 66 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 513.00 | 278 662.00 | 9 850.00 | 288 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 339.00 | 343 628.00 | 30 710.00 | 374 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 926.00 | 11 243.00 | 149 683.00 | 160 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 533.00 | 149.00 | 21 384.00 | 21 533.00 |
BT Marchandises | 853 538.00 | 9 505.00 | 844 032.00 | 853 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 680.00 | 77 486.00 | 1 154 194.00 | 1 231 680.00 |
BZ Autres créances | 64 131.00 | | 64 131.00 | 64 131.00 |
CF Disponibilités | 1 316 342.00 | | 1 316 342.00 | 1 316 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 101.00 | 98 384.00 | 3 589 716.00 | 3 688 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 440.00 | 442 013.00 | 3 620 427.00 | 4 062 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 005 388.00 | | | 2 005 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 931.00 | | | 112 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 320.00 | | | 2 415 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 418.00 | | | 101 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 418.00 | | | 101 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 839.00 | | | 856 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 687.00 | | | 187 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EA Autres dettes | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 688.00 | | | 1 103 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 427.00 | | | 3 620 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 688.00 | | | 1 103 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 925 729.00 | 503 411.00 | 5 429 140.00 | 4 925 729.00 |
FD Production vendue biens | 853 550.00 | 77 095.00 | 930 645.00 | 853 550.00 |
FG Production vendue services | 143 413.00 | 22 515.00 | 165 928.00 | 143 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 922 692.00 | 603 021.00 | 6 525 714.00 | 5 922 692.00 |
FM Production stockée | | | 10 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 606 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 490 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 720.00 | |
GE Autres charges | | | 22 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 438 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 236.00 | | | 6 610 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497 304.00 | | | 6 497 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 931.00 | | | 112 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 012.00 | | | 5 012.00 |