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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 421.00 | 3 643.00 | 16 777.00 | 20 421.00 |
040 Immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 331.00 | 3 723.00 | 22 607.00 | 26 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
072 Créances – Autres | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
084 Disponibilités | 110 536.00 | | 110 536.00 | 110 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 839.00 | | 144 839.00 | 144 839.00 |
110 Total général Actif | 171 170.00 | 3 723.00 | 167 447.00 | 171 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 571.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 287.00 | | | 96 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 287.00 | | | 96 287.00 |
242 Autres charges externes. | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | | | 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 767.00 | | | 5 767.00 |