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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 421.00 | 9 398.00 | 11 023.00 | 20 421.00 |
040 Immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 331.00 | 9 478.00 | 16 853.00 | 26 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
072 Créances – Autres | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
084 Disponibilités | 152 141.00 | | 152 141.00 | 152 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 021.00 | | 170 021.00 | 170 021.00 |
110 Total général Actif | 196 352.00 | 9 478.00 | 186 874.00 | 196 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -29 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 946.00 | 129 006.00 | | 1 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 598.00 | 129 007.00 | | 46 598.00 |
242 Autres charges externes. | 30 972.00 | 47 680.00 | | 30 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -712.00 | | | -712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | 6 886.00 | | 2 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 24 600.00 | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 3 868.00 | 15 233.00 | | 3 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 680.00 | 96 317.00 | | 46 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81.00 | 32 689.00 | | -81.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 377.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 45.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 847.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -524.00 | 27 420.00 | | -524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 331.00 | | | 26 331.00 |