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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 421.00 | 5 562.00 | 14 859.00 | 20 421.00 |
040 Immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 331.00 | 5 642.00 | 20 689.00 | 26 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
072 Créances – Autres | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
084 Disponibilités | 136 389.00 | | 136 389.00 | 136 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 801.00 | | 161 801.00 | 161 801.00 |
110 Total général Actif | 188 132.00 | 5 642.00 | 182 490.00 | 188 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -128 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 913.00 | 96 287.00 | | 130 913.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 967.00 | 96 287.00 | | 130 967.00 |
242 Autres charges externes. | 47 387.00 | 42 489.00 | | 47 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 464.00 | 3 669.00 | | 4 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 27 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 10 962.00 | 10 956.00 | | 10 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 918.00 | 1 057.00 | | 1 918.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 166.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 732.00 | 85 337.00 | | 94 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 235.00 | 10 949.00 | | 36 235.00 |
280 Produits financiers | | 296.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 6 667.00 | | |
294 Charges financières | 346.00 | 344.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 5 578.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 1 805.00 | | 5 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 011.00 | 10 186.00 | | 30 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 420.00 | | | 4 420.00 |