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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 421.00 | 11 317.00 | 9 104.00 | 20 421.00 |
040 Immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 331.00 | 11 397.00 | 14 934.00 | 26 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
072 Créances – Autres | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
084 Disponibilités | 222 737.00 | | 222 737.00 | 222 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 151.00 | | 238 151.00 | 238 151.00 |
110 Total général Actif | 264 482.00 | 11 397.00 | 253 085.00 | 264 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 131.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 502.00 | 1 946.00 | | 23 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 450.00 | 44 652.00 | | 56 450.00 |
230 Autres produits | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 372.00 | 46 598.00 | | 87 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
242 Autres charges externes. | 41 562.00 | 30 972.00 | | 41 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 111.00 | | | -7 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 086.00 | 2 716.00 | | 4 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 7 200.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 099.00 | 3 868.00 | | 7 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 942.00 | 1 918.00 | | 1 942.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 000.00 | 46 680.00 | | 76 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 372.00 | -81.00 | | 11 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 368.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 107.00 | 75.00 | | 5 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 060.00 | -524.00 | | 16 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 204.00 | | | 5 204.00 |