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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 738.00 | 28 843.00 | 14 895.00 | 43 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 284.00 | 66 566.00 | 17 718.00 | 84 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 620.00 | 148 554.00 | 42 065.00 | 190 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 145.00 | | 87 145.00 | 87 145.00 |
BN En cours de production de biens | 634 433.00 | 38 721.00 | 595 712.00 | 634 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 309.00 | 105 790.00 | 828 518.00 | 934 309.00 |
BZ Autres créances | 290 875.00 | | 290 875.00 | 290 875.00 |
CF Disponibilités | 315 012.00 | | 315 012.00 | 315 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 274 272.00 | 144 511.00 | 2 129 761.00 | 2 274 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 892.00 | 293 065.00 | 2 171 826.00 | 2 464 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 430.00 | 200 430.00 | | 200 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
DG Autres réserves | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
DH Report à nouveau | | 32 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 966.00 | 61 200.00 | | 90 966.00 |
DL TOTAL (I) | 389 544.00 | 314 326.00 | | 389 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 867.00 | 282 522.00 | | 317 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 898.00 | 408 804.00 | | 1 112 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 919.00 | 238 242.00 | | 315 919.00 |
EA Autres dettes | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 282.00 | 929 568.00 | | 1 782 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 826.00 | 1 243 895.00 | | 2 171 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 281.00 | 909 453.00 | | 1 782 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 146.00 | 240 830.00 | | 282 146.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 470 711.00 | | 4 470 711.00 | 4 470 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 711.00 | | 4 470 711.00 | 4 470 711.00 |
FM Production stockée | | | 274 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 790.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 909.00 | 10 574.00 | | 14 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 452.00 | 4 250.00 | | 5 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 543.00 | 6 087.00 | | 16 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 543.00 | 6 462.00 | | 16 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 091.00 | -2 212.00 | | -11 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 837.00 | 7 249.00 | | 17 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 945.00 | 2 541 466.00 | | 4 770 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 979.00 | 2 480 266.00 | | 4 679 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 966.00 | 61 200.00 | | 90 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 862.00 | 37 835.00 | | 32 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 651.00 | 13 904.00 | | 134 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 505.00 | 13 903.00 | | 81 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 898.00 | 1 112 898.00 | | 1 112 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 867.00 | 317 866.00 | | 317 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 919.00 | 315 919.00 | | 315 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 635.00 | 1 225 183.00 | 9 452.00 | 1 234 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 282.00 | 1 782 281.00 | | 1 782 282.00 |