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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 977.00 | 43 020.00 | 1 957.00 | 44 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 669.00 | 39 129.00 | 8 539.00 | 47 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 872.00 | 135 295.00 | 14 577.00 | 149 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
BN En cours de production de biens | 117 777.00 | | 117 777.00 | 117 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 791.00 | 163 785.00 | 345 005.00 | 508 791.00 |
BZ Autres créances | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
CF Disponibilités | 75 071.00 | | 75 071.00 | 75 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 308.00 | 163 785.00 | 646 522.00 | 810 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 180.00 | 299 081.00 | 661 099.00 | 960 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 430.00 | 200 430.00 | | 200 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
DG Autres réserves | 169 071.00 | 169 071.00 | | 169 071.00 |
DH Report à nouveau | -217 326.00 | -262 105.00 | | -217 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045.00 | 44 779.00 | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 173 263.00 | 172 218.00 | | 173 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 799.00 | 274 344.00 | | 145 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 260.00 | 329 800.00 | | 337 260.00 |
EA Autres dettes | 4 777.00 | 10 022.00 | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 836.00 | 714 435.00 | | 487 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 099.00 | 886 653.00 | | 661 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 836.00 | 714 434.00 | | 487 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 024.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 084 736.00 | | 1 084 736.00 | 1 084 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 736.00 | | 1 084 736.00 | 1 084 736.00 |
FM Production stockée | | | -27 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 99 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 091.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 815.00 | 5 449.00 | | 5 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 816.00 | 16 249.00 | | 5 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 846.00 | 4 170.00 | | 6 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 846.00 | 10 932.00 | | 6 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | 5 318.00 | | -1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 832.00 | 1 562 152.00 | | 1 205 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 787.00 | 1 517 373.00 | | 1 204 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045.00 | 44 779.00 | | 1 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 981.00 | 19 860.00 | | 9 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 662.00 | 5 389.00 | 18 755.00 | 148 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 515.00 | 5 389.00 | 18 755.00 | 95 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 799.00 | 145 799.00 | | 145 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 260.00 | 337 260.00 | | 337 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 127.00 | 533 127.00 | | 533 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 207.00 | 533 127.00 | 4 080.00 | 537 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 836.00 | 487 836.00 | | 487 836.00 |