| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 977.00 | 40 228.00 | 4 749.00 | 44 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 424.00 | 55 287.00 | 11 136.00 | 66 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 999.00 | 148 662.00 | 25 337.00 | 173 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 654.00 | | 63 654.00 | 63 654.00 |
BN En cours de production de biens | 144 913.00 | | 144 913.00 | 144 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 641.00 | 303 279.00 | 599 363.00 | 902 641.00 |
BZ Autres créances | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
CF Disponibilités | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 595.00 | 303 279.00 | 861 316.00 | 1 164 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 593.00 | 451 941.00 | 886 653.00 | 1 338 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 430.00 | 200 430.00 | | 200 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
DG Autres réserves | 169 071.00 | 169 071.00 | | 169 071.00 |
DH Report à nouveau | -262 105.00 | | | -262 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 779.00 | -262 105.00 | | 44 779.00 |
DL TOTAL (I) | 172 218.00 | 127 439.00 | | 172 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 269.00 | 66 526.00 | | 100 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 344.00 | 238 460.00 | | 274 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 800.00 | 321 342.00 | | 329 800.00 |
EA Autres dettes | 10 022.00 | 20 022.00 | | 10 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 435.00 | 646 812.00 | | 714 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 653.00 | 774 251.00 | | 886 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 952.00 | | 1 481 952.00 | 1 481 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 952.00 | | 1 481 952.00 | 1 481 952.00 |
FM Production stockée | | | 54 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 091.00 | 27 392.00 | | 9 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 449.00 | 42 110.00 | | 5 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 6 329.00 | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 249.00 | 48 439.00 | | 16 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 170.00 | 37 316.00 | | 4 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 932.00 | 37 316.00 | | 10 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 318.00 | 11 123.00 | | 5 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 152.00 | 1 723 256.00 | | 1 562 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 373.00 | 1 985 361.00 | | 1 517 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 779.00 | -262 105.00 | | 44 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 860.00 | 29 009.00 | | 19 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 832.00 | 8 311.00 | 482.00 | 140 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 686.00 | 8 311.00 | 482.00 | 87 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 344.00 | 274 344.00 | | 274 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 800.00 | 329 800.00 | | 329 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931 750.00 | 931 750.00 | | 931 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 435.00 | 714 434.00 | | 714 435.00 |