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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 036.00 | 22 326.00 | 711.00 | 23 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 923.00 | 37 438.00 | 11 485.00 | 48 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 256.00 | 112 910.00 | 13 346.00 | 126 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
BN En cours de production de biens | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 347.00 | 198 148.00 | 219 199.00 | 417 347.00 |
BZ Autres créances | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CF Disponibilités | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 184.00 | 198 148.00 | 297 036.00 | 495 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 439.00 | 311 058.00 | 310 382.00 | 621 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 430.00 | 200 430.00 | | 200 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
DG Autres réserves | 169 071.00 | 169 071.00 | | 169 071.00 |
DH Report à nouveau | -216 281.00 | -217 326.00 | | -216 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 504.00 | 1 045.00 | | -249 504.00 |
DL TOTAL (I) | -76 241.00 | 173 263.00 | | -76 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 803.00 | 145 799.00 | | 89 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 820.00 | 337 260.00 | | 296 820.00 |
EA Autres dettes | | 4 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 623.00 | 487 836.00 | | 386 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 382.00 | 661 099.00 | | 310 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 623.00 | 487 836.00 | | 386 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FG Production vendue services | 747 352.00 | | 747 352.00 | 747 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 452.00 | | 750 452.00 | 750 452.00 |
FM Production stockée | | | -101 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 985.00 | |
GE Autres charges | | | 62 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 078.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 549.00 | 5 816.00 | | 10 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 979.00 | 5 816.00 | | 33 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 750.00 | 6 846.00 | | 16 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 268.00 | 6 846.00 | | 17 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 711.00 | -1 030.00 | | 16 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 114.00 | 1 205 832.00 | | 715 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 618.00 | 1 204 787.00 | | 964 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 504.00 | 1 045.00 | | -249 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 945.00 | 9 981.00 | | 3 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 295.00 | 4 213.00 | 26 599.00 | 135 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 149.00 | 4 214.00 | 26 599.00 | 82 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 820.00 | 296 820.00 | | 296 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 531.00 | 429 531.00 | | 429 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 681.00 | 430 681.00 | | 430 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 623.00 | 386 623.00 | | 386 623.00 |