| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 772.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 877.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 083.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 988.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 741.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 84 048.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 91 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 126 004.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 124 968.00 | 105 646.00 | | 124 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 882.00 | 19 323.00 | | -13 882.00 |
DL TOTAL (I) | 114 387.00 | 128 268.00 | | 114 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 114.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 4 136.00 | | 3 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 979.00 | 9 456.00 | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 617.00 | 13 706.00 | | 11 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 004.00 | 141 974.00 | | 126 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 617.00 | 13 706.00 | | 11 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 142 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 225.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 901.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -68.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 616.00 | 179 235.00 | | 146 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 497.00 | 159 912.00 | | 160 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 882.00 | 19 323.00 | | -13 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 214.00 | | 37 283.00 | 41 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 214.00 | | 37 283.00 | 41 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 720.00 | 5 901.00 | | 37 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 720.00 | 5 901.00 | | 37 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 988.00 | | | 988.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |