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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 048.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 228.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 828.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 842.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 300.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 43 972.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 94 471.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 122 698.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 111 087.00 | 124 968.00 | | 111 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 934.00 | -13 882.00 | | -2 934.00 |
DL TOTAL (I) | 111 453.00 | 114 387.00 | | 111 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | 1 162.00 | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 3 362.00 | | 4 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 046.00 | 6 979.00 | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 245.00 | 11 617.00 | | 11 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 698.00 | 126 004.00 | | 122 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 245.00 | 11 617.00 | | 11 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 498.00 | | 1 600.00 | 78 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 498.00 | | 1 600.00 | 78 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 621.00 | 8 249.00 | | 43 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 621.00 | 8 249.00 | | 43 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |