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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 602.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 333.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 388.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 306.00 | |
BZ Autres créances | | | 396.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 43 972.00 | |
CF Disponibilités | | | 121 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 173 384.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 185 717.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 123 019.00 | 108 153.00 | | 123 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 624.00 | 14 866.00 | | 37 624.00 |
DL TOTAL (I) | 163 943.00 | 126 319.00 | | 163 943.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 2 944.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 145.00 | | 4 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 977.00 | 11 504.00 | | 16 977.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 8 932.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 774.00 | 27 524.00 | | 21 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 717.00 | 153 844.00 | | 185 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 894.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 1 187.00 | | 9 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 470.00 | 124 539.00 | | 147 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 847.00 | 109 673.00 | | 109 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 624.00 | 14 866.00 | | 37 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 805.00 | | 916.00 | 80 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 81 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 81 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 805.00 | | 916.00 | 80 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 494.00 | 8 894.00 | 541.00 | 60 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 494.00 | 8 894.00 | 541.00 | 60 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |