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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 409.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 458.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 258.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 10 049.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 43 972.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 122 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 125 550.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 90 643.00 | 123 019.00 | | 90 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 093.00 | 37 624.00 | | 14 093.00 |
DL TOTAL (I) | 108 036.00 | 163 943.00 | | 108 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 430.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 4 123.00 | | 7 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 513.00 | 16 977.00 | | 7 513.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | 244.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 515.00 | 21 774.00 | | 17 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 550.00 | 185 717.00 | | 125 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 515.00 | 21 774.00 | | 17 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 180.00 | | 49.00 | 81 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 846.00 | 8 924.00 | 77 770.00 | 68 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 846.00 | 8 924.00 | 77 770.00 | 68 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |