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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 800.00 | 7 277.00 | 34 522.00 | 41 800.00 |
AN Terrains | 8 047.00 | 1 401.00 | 6 646.00 | 8 047.00 |
AP Constructions | 2 323 250.00 | 434 256.00 | 1 888 994.00 | 2 323 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 052 831.00 | 3 169 198.00 | 12 883 633.00 | 16 052 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707 755.00 | | 707 755.00 | 707 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 133 685.00 | 3 612 134.00 | 15 521 550.00 | 19 133 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 009.00 | | 289 009.00 | 289 009.00 |
BZ Autres créances | 90 607.00 | | 90 607.00 | 90 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 472 819.00 | | 472 819.00 | 472 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 511.00 | | 868 511.00 | 868 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 002 196.00 | 3 612 134.00 | 16 390 062.00 | 20 002 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 630.00 | 51 318.00 | | 51 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 932.00 | 145 311.00 | | 136 932.00 |
DL TOTAL (I) | 189 663.00 | 197 730.00 | | 189 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 850.00 | 320 850.00 | | 320 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 850.00 | 320 850.00 | | 320 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 932 627.00 | 14 556 576.00 | | 13 932 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 313.00 | 1 989 120.00 | | 1 688 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 240.00 | 164 886.00 | | 210 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 368.00 | 46 524.00 | | 48 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 879 548.00 | 16 757 108.00 | | 15 879 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 390 062.00 | 17 275 689.00 | | 16 390 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 066.00 | | 2 259 066.00 | 2 259 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 066.00 | | 2 259 066.00 | 2 259 066.00 |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 466.00 | 72 656.00 | | 68 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 521.00 | 2 288 782.00 | | 2 261 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 588.00 | 2 143 470.00 | | 2 124 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 932.00 | 145 311.00 | | 136 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 315 312.00 | | 818 373.00 | 18 315 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 133 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 384 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 265 852.00 | | 118 278.00 | 18 265 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | 700 095.00 | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634 778.00 | 977 356.00 | | 2 634 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | 2 090.00 | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 590.00 | 975 266.00 | | 2 629 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 850.00 | | | 320 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 850.00 | | | 320 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 190.00 | 203 190.00 | | 203 190.00 |
UX Autres créances clients | 289 009.00 | | | 289 009.00 |
VB T. V. A. | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 932 627.00 | 760 585.00 | 3 546 986.00 | 13 932 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 688 313.00 | 1 688 313.00 | | 1 688 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 835.00 | | | 620 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 041.00 | 388 041.00 | | 388 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 872 499.00 | 2 700 457.00 | 3 546 986.00 | 15 872 499.00 |