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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 800.00 | 13 547.00 | 28 252.00 | 41 800.00 |
AN Terrains | 8 047.00 | 2 608.00 | 5 439.00 | 8 047.00 |
AP Constructions | 2 323 250.00 | 782 744.00 | 1 540 506.00 | 2 323 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 056 521.00 | 5 754 653.00 | 10 301 868.00 | 16 056 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708 008.00 | | 708 008.00 | 708 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 137 628.00 | 6 553 553.00 | 12 584 074.00 | 19 137 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 125.00 | | 331 125.00 | 331 125.00 |
BZ Autres créances | 75 522.00 | | 75 522.00 | 75 522.00 |
CF Disponibilités | 668 989.00 | | 668 989.00 | 668 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 565.00 | | 1 082 565.00 | 1 082 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 220 193.00 | 6 553 553.00 | 13 666 640.00 | 20 220 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 311.00 | 64 369.00 | | 71 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 986.00 | 426 942.00 | | 535 986.00 |
DL TOTAL (I) | 608 398.00 | 492 411.00 | | 608 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 540.00 | 324 540.00 | | 324 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 540.00 | 324 540.00 | | 324 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 620 800.00 | 12 469 091.00 | | 11 620 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 831.00 | 1 200 212.00 | | 895 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 039.00 | 267 652.00 | | 126 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 029.00 | 76 249.00 | | 91 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 733 701.00 | 14 013 205.00 | | 12 733 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 666 640.00 | 14 830 157.00 | | 13 666 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 895 831.00 | | | 895 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 921 283.00 | | 2 921 283.00 | 2 921 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 283.00 | | 2 921 283.00 | 2 921 283.00 |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 600.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 625.00 | | | -5 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 440.00 | 170 076.00 | | 208 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 747.00 | 2 757 576.00 | | 2 929 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 760.00 | 2 330 634.00 | | 2 393 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 986.00 | 426 942.00 | | 535 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 137 510.00 | | 118.00 | 19 137 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 137 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 387 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 387 820.00 | | | 18 387 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 890.00 | | 118.00 | 707 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 576 953.00 | 976 600.00 | | 5 576 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 457.00 | 2 090.00 | | 11 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 565 495.00 | 974 510.00 | | 5 565 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 540.00 | | | 324 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 540.00 | | | 324 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 039.00 | 126 039.00 | | 126 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
UX Autres créances clients | 331 125.00 | 331 125.00 | | 331 125.00 |
VB T. V. A. | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 620 800.00 | 1 000 976.00 | 4 496 655.00 | 11 620 800.00 |
VI Groupe et associés | 895 831.00 | 895 831.00 | | 895 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844 056.00 | | | 844 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 928.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 575.00 | 413 575.00 | | 413 575.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 733 701.00 | 2 113 876.00 | 4 496 655.00 | 12 733 701.00 |