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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 800.00 | 15 637.00 | 26 162.00 | 41 800.00 |
AN Terrains | 8 047.00 | 3 010.00 | 5 036.00 | 8 047.00 |
AP Constructions | 2 323 250.00 | 898 906.00 | 1 424 343.00 | 2 323 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 056 521.00 | 6 612 598.00 | 9 443 923.00 | 16 056 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708 128.00 | | 708 128.00 | 708 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 137 748.00 | 7 530 154.00 | 11 607 594.00 | 19 137 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 683.00 | | 355 683.00 | 355 683.00 |
BZ Autres créances | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
CF Disponibilités | 637 641.00 | | 637 641.00 | 637 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 819.00 | | 1 023 819.00 | 1 023 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 161 568.00 | 7 530 154.00 | 12 631 414.00 | 20 161 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 298.00 | 71 311.00 | | 77 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 219.00 | 535 986.00 | | 528 219.00 |
DL TOTAL (I) | 606 618.00 | 608 398.00 | | 606 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 540.00 | 324 540.00 | | 324 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 540.00 | 324 540.00 | | 324 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 673 114.00 | 11 620 800.00 | | 10 673 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 331.00 | 895 831.00 | | 806 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 363.00 | 126 039.00 | | 136 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 447.00 | 91 029.00 | | 84 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 700 255.00 | 12 733 701.00 | | 11 700 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 631 414.00 | 13 666 640.00 | | 12 631 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 806 331.00 | | | 806 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 730 705.00 | | 2 730 705.00 | 2 730 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 705.00 | | 2 730 705.00 | 2 730 705.00 |
FQ Autres produits | | | 21 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 127.00 | -5 625.00 | | 10 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 447.00 | 208 440.00 | | 190 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 766.00 | 2 929 747.00 | | 2 771 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 546.00 | 2 393 760.00 | | 2 243 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 219.00 | 535 986.00 | | 528 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 137 628.00 | | 120.00 | 19 137 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 137 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 387 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 387 820.00 | | | 18 387 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 008.00 | | 120.00 | 708 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 553 553.00 | 976 600.00 | | 6 553 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 547.00 | 2 090.00 | | 13 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 540 005.00 | 974 510.00 | | 6 540 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 540.00 | | | 324 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 540.00 | | | 324 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 363.00 | 136 363.00 | | 136 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 447.00 | 84 447.00 | | 84 447.00 |
UX Autres créances clients | 355 683.00 | 355 683.00 | | 355 683.00 |
VB T. V. A. | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 673 114.00 | 1 048 059.00 | 4 886 410.00 | 10 673 114.00 |
VI Groupe et associés | 806 331.00 | 806 331.00 | | 806 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 955.00 | | | 942 955.00 |
VP Divers | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 178.00 | 386 178.00 | | 386 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 700 255.00 | 2 075 200.00 | 4 886 410.00 | 11 700 255.00 |