| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 800.00 | 11 457.00 | 30 342.00 | 41 800.00 |
AN Terrains | 8 047.00 | 2 205.00 | 5 841.00 | 8 047.00 |
AP Constructions | 2 323 250.00 | 666 581.00 | 1 656 668.00 | 2 323 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 056 521.00 | 4 896 707.00 | 11 159 814.00 | 16 056 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707 890.00 | | 707 890.00 | 707 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 137 510.00 | 5 576 953.00 | 13 560 557.00 | 19 137 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 631.00 | | 369 631.00 | 369 631.00 |
BZ Autres créances | 80 041.00 | | 80 041.00 | 80 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 809 908.00 | | 809 908.00 | 809 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 600.00 | | 1 269 600.00 | 1 269 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 407 110.00 | 5 576 953.00 | 14 830 157.00 | 20 407 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 369.00 | 52 563.00 | | 64 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 942.00 | 311 806.00 | | 426 942.00 |
DL TOTAL (I) | 492 411.00 | 365 469.00 | | 492 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 540.00 | 320 850.00 | | 324 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 540.00 | 320 850.00 | | 324 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 469 091.00 | 13 238 135.00 | | 12 469 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 212.00 | 1 429 962.00 | | 1 200 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 652.00 | 137 721.00 | | 267 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 249.00 | 30 203.00 | | 76 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 013 205.00 | 14 836 022.00 | | 14 013 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 830 157.00 | 15 522 341.00 | | 14 830 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200 212.00 | | | 1 200 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 741 519.00 | | 2 741 519.00 | 2 741 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 519.00 | | 2 741 519.00 | 2 741 519.00 |
FQ Autres produits | | | 7 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 316.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 076.00 | 121 258.00 | | 170 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 576.00 | 2 550 602.00 | | 2 757 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 634.00 | 2 238 796.00 | | 2 330 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 942.00 | 311 806.00 | | 426 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 133 685.00 | | 3 825.00 | 19 133 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 137 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 387 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 384 130.00 | | 3 690.00 | 18 384 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 755.00 | | 135.00 | 707 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 594 637.00 | 982 316.00 | | 4 594 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 367.00 | 2 090.00 | | 9 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 585 269.00 | 980 226.00 | | 4 585 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 850.00 | 3 690.00 | | 320 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 850.00 | 3 690.00 | | 320 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 690.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 652.00 | 267 652.00 | | 267 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
UX Autres créances clients | 369 631.00 | 369 631.00 | | 369 631.00 |
VB T. V. A. | 78 918.00 | 78 918.00 | | 78 918.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 469 091.00 | 906 311.00 | 4 160 935.00 | 12 469 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 212.00 | 1 200 212.00 | | 1 200 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 205.00 | | | 765 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 672.00 | 449 672.00 | | 449 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 013 205.00 | 2 450 424.00 | 4 160 935.00 | 14 013 205.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 5.00 | |