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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 537.00 | 112 461.00 | 9 077.00 | 121 537.00 |
AH Fonds commercial | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 863.00 | 41 600.00 | 263.00 | 41 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 415.00 | 49 575.00 | 13 840.00 | 63 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 005.00 | 203 636.00 | 245 369.00 | 449 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 997.00 | | 233 997.00 | 233 997.00 |
BZ Autres créances | 102 842.00 | | 102 842.00 | 102 842.00 |
CF Disponibilités | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 578.00 | | 381 578.00 | 381 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 583.00 | 203 636.00 | 626 948.00 | 830 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 115.00 | | 181 115.00 | 181 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 211 337.00 | | |
DH Report à nouveau | -259 681.00 | | | -259 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 299.00 | -471 018.00 | | -270 299.00 |
DL TOTAL (I) | -419 980.00 | -149 681.00 | | -419 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 114.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 646.00 | 250 798.00 | | 696 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 275.00 | 391 422.00 | | 201 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 270.00 | 315 536.00 | | 144 270.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | 7 648.00 | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 928.00 | 965 517.00 | | 1 046 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 948.00 | 815 836.00 | | 626 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 928.00 | 965 517.00 | | 1 046 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 041.00 | -51 000.00 | 331 041.00 | 382 041.00 |
FG Production vendue services | 434 439.00 | | 434 439.00 | 434 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 480.00 | -51 000.00 | 765 480.00 | 816 480.00 |
FM Production stockée | | | -4 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | 3 185.00 | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376.00 | 3 396.00 | | 2 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | 3 396.00 | | 4 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 616.00 | -2 156.00 | | -4 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 823.00 | | | -61 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 540.00 | 1 504 128.00 | | 957 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 839.00 | 1 975 146.00 | | 1 227 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 299.00 | -471 018.00 | | -270 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 425.00 | | 197 028.00 | 257 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 115.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 448.00 | 449 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 448.00 | 105 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 224.00 | | 9 830.00 | 148 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 643.00 | | 6 083.00 | 104 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 764.00 | 15 080.00 | 3 208.00 | 191 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 453.00 | 7 007.00 | | 105 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 311.00 | 8 072.00 | 3 208.00 | 86 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 275.00 | 201 275.00 | | 201 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 233 997.00 | | | 233 997.00 |
VB T. V. A. | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 696 646.00 | 696 646.00 | | 696 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 043.00 | | | 79 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 702.00 | 354 144.00 | 4 558.00 | 358 702.00 |
VW T.V.A. | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 928.00 | 1 046 928.00 | | 1 046 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |