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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 648.00 | 124 692.00 | 957.00 | 125 648.00 |
AH Fonds commercial | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 286.00 | 38 644.00 | 7 642.00 | 46 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 075.00 | 60 125.00 | 7 950.00 | 68 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 679.00 | 331 259.00 | 198 421.00 | 529 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 563.00 | | 496 563.00 | 496 563.00 |
BZ Autres créances | 240 547.00 | | 240 547.00 | 240 547.00 |
CF Disponibilités | 92 370.00 | | 92 370.00 | 92 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 418.00 | | 852 418.00 | 852 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 098.00 | 331 259.00 | 1 050 839.00 | 1 382 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 239 331.00 | 107 797.00 | 131 534.00 | 239 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 646.00 | -284 686.00 | | -465 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 114.00 | -180 960.00 | | 16 114.00 |
DL TOTAL (I) | 110 468.00 | 94 354.00 | | 110 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 190.00 | 423 036.00 | | 571 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 240.00 | 124 491.00 | | 99 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 208.00 | 205 193.00 | | 262 208.00 |
EA Autres dettes | 7 656.00 | 7 409.00 | | 7 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 371.00 | 760 204.00 | | 940 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 839.00 | 854 558.00 | | 1 050 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 371.00 | 760 204.00 | | 940 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 198.00 | | 16 932.00 | 519 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 331.00 | | | 239 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 13 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 451.00 | 529 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 239 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 440.00 | 114 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 165.00 | | | 162 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 869.00 | | 16 932.00 | 103 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 538.00 | 55 476.00 | 5 755.00 | 281 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 931.00 | 47 866.00 | | 59 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 205.00 | 2 486.00 | | 122 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 402.00 | 5 123.00 | 5 755.00 | 99 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 240.00 | 99 240.00 | | 99 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 154.00 | 83 154.00 | | 83 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
UX Autres créances clients | 496 563.00 | 496 563.00 | | 496 563.00 |
VB T. V. A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VC Groupe et associés | 147 702.00 | 147 702.00 | | 147 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 571 190.00 | 571 190.00 | | 571 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 043.00 | 79 043.00 | | 79 043.00 |
VP Divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 661.00 | 752 839.00 | 13 822.00 | 766 661.00 |
VW T.V.A. | 102 475.00 | 102 475.00 | | 102 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 371.00 | 940 371.00 | | 940 371.00 |