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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 537.00 | 114 993.00 | 6 544.00 | 121 537.00 |
AH Fonds commercial | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 217.00 | 55 957.00 | 12 261.00 | 68 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 023.00 | 212 813.00 | 299 211.00 | 512 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 126.00 | | 205 126.00 | 205 126.00 |
BZ Autres créances | 169 926.00 | | 169 926.00 | 169 926.00 |
CF Disponibilités | 76 241.00 | | 76 241.00 | 76 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 547.00 | | 518 547.00 | 518 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 570.00 | 212 813.00 | 817 758.00 | 1 030 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 239 331.00 | | 239 331.00 | 239 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 980.00 | -259 681.00 | | -529 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 182.00 | -270 299.00 | | -336 182.00 |
DL TOTAL (I) | -756 162.00 | -419 980.00 | | -756 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 72.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 212.00 | 696 646.00 | | 1 128 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 300.00 | 201 275.00 | | 294 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 862.00 | 144 270.00 | | 116 862.00 |
EA Autres dettes | 4 242.00 | 4 665.00 | | 4 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 920.00 | 1 046 928.00 | | 1 573 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 758.00 | 626 948.00 | | 817 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 920.00 | 1 046 928.00 | | 1 573 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 005.00 | | 63 018.00 | 449 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 115.00 | | 58 216.00 | 181 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 239 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 054.00 | | | 158 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 278.00 | | 4 802.00 | 105 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 636.00 | 9 177.00 | | 203 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 461.00 | 2 533.00 | | 112 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 175.00 | 6 644.00 | | 91 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 300.00 | 294 300.00 | | 294 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 205 126.00 | 205 126.00 | | 205 126.00 |
VB T. V. A. | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VC Groupe et associés | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 212.00 | 1 128 212.00 | | 1 128 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 043.00 | 79 043.00 | | 79 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 046.00 | 392 046.00 | | 392 046.00 |
VW T.V.A. | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 920.00 | 1 573 920.00 | | 1 573 920.00 |