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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 257.00 | 118 994.00 | 5 264.00 | 124 257.00 |
AH Fonds commercial | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 761.00 | 58 453.00 | 7 308.00 | 65 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 207.00 | 226 794.00 | 281 413.00 | 508 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 897.00 | | 325 897.00 | 325 897.00 |
BZ Autres créances | 167 190.00 | | 167 190.00 | 167 190.00 |
CF Disponibilités | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 747.00 | | 600 747.00 | 600 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 954.00 | 226 794.00 | 882 160.00 | 1 108 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 043.00 | | | 79 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 239 331.00 | 12 065.00 | 227 266.00 | 239 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 100 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -529 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 686.00 | -336 182.00 | | -284 686.00 |
DL TOTAL (I) | 275 314.00 | -756 162.00 | | 275 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 22.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 578.00 | 1 128 212.00 | | 151 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 308.00 | 294 300.00 | | 272 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 592.00 | 116 862.00 | | 154 592.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 4 242.00 | | 3 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 392.00 | 30 281.00 | | 24 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 846.00 | 1 573 920.00 | | 606 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 160.00 | 817 758.00 | | 882 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 846.00 | 1 573 920.00 | | 606 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 023.00 | | | 512 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 331.00 | | | 239 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 054.00 | | | 158 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 080.00 | | | 110 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 813.00 | 21 018.00 | 7 036.00 | 212 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 065.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 993.00 | 4 000.00 | | 114 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 819.00 | 4 952.00 | 7 036.00 | 97 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 308.00 | 272 308.00 | | 272 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 325 897.00 | 325 897.00 | | 325 897.00 |
VB T. V. A. | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
VC Groupe et associés | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 151 578.00 | 151 578.00 | | 151 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 043.00 | | 79 043.00 | 79 043.00 |
VP Divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 249.00 | 440 148.00 | 84 101.00 | 524 249.00 |
VW T.V.A. | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 846.00 | 606 846.00 | | 606 846.00 |