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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 262 482.00 | 53 701.00 | 208 781.00 | 262 482.00 |
AP Constructions | 1 678 288.00 | 400 213.00 | 1 278 075.00 | 1 678 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 132 797.00 | 3 014 416.00 | 7 118 382.00 | 10 132 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 073 568.00 | 3 468 330.00 | 8 605 238.00 | 12 073 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 205.00 | | 376 205.00 | 376 205.00 |
BZ Autres créances | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 589.00 | | 393 589.00 | 393 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 467 157.00 | 3 468 330.00 | 8 998 827.00 | 12 467 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -781 638.00 | -754 564.00 | | -781 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 341.00 | -27 073.00 | | 129 341.00 |
DK Provisions réglementées | 2 245 385.00 | 2 122 878.00 | | 2 245 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 088.00 | 1 378 240.00 | | 1 630 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 033 924.00 | 7 857 157.00 | | 7 033 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 144.00 | 22 766.00 | | 83 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 118 739.00 | 7 879 924.00 | | 7 118 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 998 827.00 | 9 508 164.00 | | 8 998 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 584 860.00 | | 1 584 860.00 | 1 584 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 860.00 | | 1 584 860.00 | 1 584 860.00 |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 507.00 | 204 076.00 | | 122 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 507.00 | 204 076.00 | | 122 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 507.00 | -204 076.00 | | -122 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 421.00 | 1 574 072.00 | | 1 586 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 080.00 | 1 601 145.00 | | 1 457 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 341.00 | -27 073.00 | | 129 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 073 568.00 | | | 12 073 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 073 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 073 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 073 568.00 | | | 12 073 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 436.00 | 582 894.00 | | 2 885 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885 436.00 | 582 894.00 | | 2 885 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 122 878.00 | 122 507.00 | | 2 122 878.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 372 878.00 | 122 507.00 | | 2 372 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 144.00 | 83 144.00 | | 83 144.00 |
UX Autres créances clients | 376 205.00 | | | 376 205.00 |
VB T. V. A. | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VI Groupe et associés | 7 033 924.00 | 2 033 924.00 | 4 000 000.00 | 7 033 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 431.00 | 393 431.00 | | 393 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 118 739.00 | 2 118 739.00 | 4 000 000.00 | 7 118 739.00 |