| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 262 482.00 | 71 752.00 | 190 730.00 | 262 482.00 |
AP Constructions | 1 678 288.00 | 518 625.00 | 1 159 663.00 | 1 678 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 132 797.00 | 3 761 028.00 | 6 371 770.00 | 10 132 797.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 073 568.00 | 4 351 404.00 | 7 722 163.00 | 12 073 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 336.00 | | 410 336.00 | 410 336.00 |
BZ Autres créances | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 515.00 | | 437 515.00 | 437 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 511 083.00 | 4 351 404.00 | 8 159 679.00 | 12 511 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 176.00 | -652 297.00 | | -416 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 065.00 | 236 121.00 | | 368 065.00 |
DK Provisions réglementées | 2 564 077.00 | 2 436 855.00 | | 2 564 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 966.00 | 2 057 679.00 | | 2 552 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 170 629.00 | 6 018 919.00 | | 5 170 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 965.00 | 69 415.00 | | 61 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 119.00 | 22 391.00 | | 124 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 356 713.00 | 6 110 726.00 | | 5 356 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 159 679.00 | 8 418 404.00 | | 8 159 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 750 198.00 | | 1 750 198.00 | 1 750 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 198.00 | | 1 750 198.00 | 1 750 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 537.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 222.00 | 191 471.00 | | 127 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 222.00 | 191 471.00 | | 127 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 222.00 | -191 471.00 | | -127 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 623.00 | 21 756.00 | | 143 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 198.00 | 1 567 125.00 | | 1 750 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 133.00 | 1 331 005.00 | | 1 382 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 065.00 | 236 120.00 | | 368 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 073 568.00 | | | 12 073 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 073 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 073 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 073 568.00 | | | 12 073 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909 867.00 | 441 537.00 | | 3 909 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909 867.00 | 441 537.00 | | 3 909 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 436 855.00 | 127 222.00 | | 2 436 855.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 686 855.00 | 127 222.00 | | 2 686 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 864.00 | 121 864.00 | | 121 864.00 |
UX Autres créances clients | 410 336.00 | 410 336.00 | | 410 336.00 |
VB T. V. A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VI Groupe et associés | 5 170 629.00 | 2 170 629.00 | 3 000 000.00 | 5 170 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 515.00 | 437 515.00 | | 437 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 356 713.00 | 2 356 713.00 | 3 000 000.00 | 5 356 713.00 |