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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 262 482.00 | 89 803.00 | 172 679.00 | 262 482.00 |
AP Constructions | 1 678 288.00 | 637 036.00 | 1 041 252.00 | 1 678 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 132 797.00 | 4 507 640.00 | 5 625 158.00 | 10 132 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 073 568.00 | 5 234 479.00 | 6 839 089.00 | 12 073 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 345.00 | | 327 345.00 | 327 345.00 |
BZ Autres créances | 96 193.00 | | 96 193.00 | 96 193.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 633.00 | | 426 633.00 | 426 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 500 201.00 | 5 234 479.00 | 7 265 722.00 | 12 500 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 536 992.00 | -48 111.00 | | 536 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 632.00 | 588 804.00 | | 402 632.00 |
DK Provisions réglementées | 2 653 874.00 | 2 634 278.00 | | 2 653 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 198.00 | 3 211 971.00 | | 3 634 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 164.00 | 4 044 730.00 | | 3 289 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 359.00 | 100 150.00 | | 92 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 381 523.00 | 4 235 058.00 | | 3 381 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 265 722.00 | 7 697 028.00 | | 7 265 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 589 631.00 | | 1 589 631.00 | 1 589 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 631.00 | | 1 589 631.00 | 1 589 631.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 595.00 | 70 201.00 | | 19 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 595.00 | 70 201.00 | | 19 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 595.00 | -70 201.00 | | -19 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 167.00 | 228 979.00 | | 145 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 631.00 | 2 029 565.00 | | 1 589 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 999.00 | 1 440 761.00 | | 1 186 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 632.00 | 588 804.00 | | 402 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 073 568.00 | | | 12 073 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 073 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 073 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 073 568.00 | | | 12 073 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 792 942.00 | 441 537.00 | 5 234 479.00 | 4 792 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 792 942.00 | 441 537.00 | 5 234 479.00 | 4 792 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 634 278.00 | 19 595.00 | | 2 634 278.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 884 278.00 | 19 595.00 | | 2 884 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 215.00 | 1 000 215.00 | 1 000 000.00 | 2 000 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 359.00 | 92 359.00 | | 92 359.00 |
UX Autres créances clients | 327 345.00 | 327 345.00 | | 327 345.00 |
VB T. V. A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 949.00 | 1 288 949.00 | | 1 288 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 545.00 | 71 545.00 | | 71 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 112.00 | 426 112.00 | | 426 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 523.00 | 2 381 523.00 | 1 000 000.00 | 3 381 523.00 |