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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 262 482.00 | 80 778.00 | 181 705.00 | 262 482.00 |
AP Constructions | 1 678 288.00 | 577 830.00 | 1 100 458.00 | 1 678 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 132 797.00 | 4 134 334.00 | 5 998 464.00 | 10 132 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 073 568.00 | 4 792 942.00 | 7 280 626.00 | 12 073 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 863.00 | | 351 863.00 | 351 863.00 |
BZ Autres créances | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 402.00 | | 416 402.00 | 416 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 489 970.00 | 4 792 942.00 | 7 697 028.00 | 12 489 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 111.00 | -416 176.00 | | -48 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 804.00 | 368 065.00 | | 588 804.00 |
DK Provisions réglementées | 2 634 278.00 | 2 564 077.00 | | 2 634 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 971.00 | 2 552 966.00 | | 3 211 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044 730.00 | 5 170 629.00 | | 4 044 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 150.00 | 61 965.00 | | 100 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 178.00 | 124 119.00 | | 90 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 235 058.00 | 5 356 713.00 | | 4 235 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 028.00 | 8 159 679.00 | | 7 697 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 029 565.00 | | 2 029 565.00 | 2 029 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 565.00 | | 2 029 565.00 | 2 029 565.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 201.00 | 127 222.00 | | 70 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 201.00 | 127 222.00 | | 70 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 201.00 | -127 222.00 | | -70 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 979.00 | 143 623.00 | | 228 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 565.00 | 1 750 198.00 | | 2 029 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 761.00 | 1 382 133.00 | | 1 440 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 804.00 | 368 065.00 | | 588 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 073 568.00 | | | 12 073 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 073 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 073 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 073 568.00 | | | 12 073 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 351 404.00 | 441 537.00 | | 4 351 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351 404.00 | 441 537.00 | | 4 351 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 564 077.00 | 70 201.00 | | 2 564 077.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 814 077.00 | 70 201.00 | | 2 814 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 706.00 | 85 706.00 | | 85 706.00 |
UX Autres créances clients | 351 863.00 | 351 863.00 | | 351 863.00 |
VB T. V. A. | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VI Groupe et associés | 4 044 730.00 | 2 044 730.00 | 2 000 000.00 | 4 044 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 402.00 | 416 402.00 | | 416 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 058.00 | 2 235 058.00 | 2 000 000.00 | 4 235 058.00 |