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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 004.00 | 302 182.00 | 50 821.00 | 353 004.00 |
AH Fonds commercial | 5 692 381.00 | | 5 692 381.00 | 5 692 381.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 883.00 | 511 007.00 | 302 876.00 | 813 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 980.00 | | 86 980.00 | 86 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 846 225.00 | 813 190.00 | 11 033 035.00 | 11 846 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390 048.00 | | 390 048.00 | 390 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 855.00 | | 590 855.00 | 590 855.00 |
BZ Autres créances | 2 917 011.00 | | 2 917 011.00 | 2 917 011.00 |
CF Disponibilités | 4 417 905.00 | | 4 417 905.00 | 4 417 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 064.00 | | 99 064.00 | 99 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 414 884.00 | | 8 414 884.00 | 8 414 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 261 110.00 | 813 190.00 | 19 447 920.00 | 20 261 110.00 |
CU Autres participations | 4 869 926.00 | | 4 869 926.00 | 4 869 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 340.00 | | | 457 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
DG Autres réserves | 1 669 286.00 | | | 1 669 286.00 |
DH Report à nouveau | -234 994.00 | | | -234 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 008.00 | | | 455 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 482.00 | | | 482.00 |
DK Provisions réglementées | 171 808.00 | | | 171 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 179.00 | | | 2 571 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 655 144.00 | | | 7 655 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 704 153.00 | | | 3 704 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 788.00 | | | 218 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 829.00 | | | 4 194 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 177.00 | | | 816 177.00 |
EA Autres dettes | 267 142.00 | | | 267 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 876 740.00 | | | 16 876 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 447 920.00 | | | 19 447 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 818 646.00 | | 10 818 646.00 | 10 818 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 818 646.00 | | 10 818 646.00 | 10 818 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 922 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 095 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 065 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 587.00 | |
GE Autres charges | | | 29 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 015 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 026.00 | | | 231 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 123.00 | | | 250 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 714.00 | | | 176 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 279.00 | | | -184 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 496 505.00 | | | 11 496 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 041 496.00 | | | 11 041 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 008.00 | | | 455 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 423.00 | | | 1 677 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 263.00 | | | 55 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 612.00 | | | 417 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 727.00 | | | 2 180 727.00 |