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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 256.00 | 204 822.00 | 44 433.00 | 249 256.00 |
AH Fonds commercial | 5 769 368.00 | | 5 769 368.00 | 5 769 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 173.00 | 525 021.00 | 539 152.00 | 1 064 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 472.00 | | 59 472.00 | 59 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 299 957.00 | 732 244.00 | 11 567 713.00 | 12 299 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 450.00 | | 243 450.00 | 243 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 689.00 | | 1 510 689.00 | 1 510 689.00 |
BZ Autres créances | 3 010 521.00 | | 3 010 521.00 | 3 010 521.00 |
CF Disponibilités | 5 538 594.00 | | 5 538 594.00 | 5 538 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 584.00 | | 72 584.00 | 72 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 375 841.00 | | 10 375 841.00 | 10 375 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 675 799.00 | 732 244.00 | 21 943 555.00 | 22 675 799.00 |
CU Autres participations | 4 999 926.00 | 2 400.00 | 4 997 526.00 | 4 999 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 340.00 | | | 457 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
DG Autres réserves | 2 124 294.00 | | | 2 124 294.00 |
DH Report à nouveau | -234 994.00 | | | -234 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 057.00 | | | 375 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361.00 | | | 361.00 |
DK Provisions réglementées | 172 511.00 | | | 172 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 819.00 | | | 2 946 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 877 073.00 | | | 8 877 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089 529.00 | | | 4 089 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964 248.00 | | | 4 964 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 780.00 | | | 903 780.00 |
EA Autres dettes | 87 682.00 | | | 87 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 996 735.00 | | | 18 996 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 943 555.00 | | | 21 943 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 389 725.00 | | | 15 389 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 603 548.00 | | | 4 603 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 163 400.00 | | 11 163 400.00 | 11 163 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 163 400.00 | | 11 163 400.00 | 11 163 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 252 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 049 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 280 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 376.00 | |
GE Autres charges | | | 41 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 346 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 049.00 | | | 148 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 426.00 | | | -200 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 720 485.00 | | | 11 720 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 345 427.00 | | | 11 345 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 057.00 | | | 375 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 190.00 | 130 478.00 | 213 825.00 | 813 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 182.00 | 33 705.00 | 131 065.00 | 302 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 007.00 | 96 773.00 | 82 759.00 | 511 007.00 |