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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 271.00 | 243 029.00 | 160 242.00 | 403 271.00 |
AH Fonds commercial | 5 995 418.00 | 8 805.00 | 5 986 613.00 | 5 995 418.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 75 393.00 | | 75 393.00 | 75 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 414.00 | 644 026.00 | 619 388.00 | 1 263 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 205.00 | | 61 205.00 | 61 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 594 957.00 | 898 260.00 | 11 696 696.00 | 12 594 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 315.00 | | 123 315.00 | 123 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 655.00 | | 2 382 655.00 | 2 382 655.00 |
BZ Autres créances | 3 972 107.00 | | 3 972 107.00 | 3 972 107.00 |
CF Disponibilités | 2 932 807.00 | | 2 932 807.00 | 2 932 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 844.00 | | 94 844.00 | 94 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 505 731.00 | | 9 505 731.00 | 9 505 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 100 688.00 | 898 260.00 | 21 202 428.00 | 22 100 688.00 |
CU Autres participations | 4 793 205.00 | 2 400.00 | 4 790 805.00 | 4 793 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 340.00 | | | 457 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
DG Autres réserves | 2 499 352.00 | | | 2 499 352.00 |
DH Report à nouveau | -234 994.00 | | | -234 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 212.00 | | | 387 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240.00 | | | 240.00 |
DK Provisions réglementées | 171 329.00 | | | 171 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 728.00 | | | 3 332 728.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 614 569.00 | | | 6 614 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 688 171.00 | | | 4 688 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161 527.00 | | | 5 161 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 791.00 | | | 713 791.00 |
EA Autres dettes | 579 132.00 | | | 579 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 824 699.00 | | | 17 824 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 202 428.00 | | | 21 202 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 715 619.00 | | | 14 715 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 874 494.00 | | | 2 874 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 157 762.00 | | 13 157 762.00 | 13 157 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 157 762.00 | | 13 157 762.00 | 13 157 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 233 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 033 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 650 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 013 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 027.00 | | | 147 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 912.00 | | | 148 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 097.00 | | | 133 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 903.00 | | | 142 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 676 472.00 | | | 13 676 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 289 259.00 | | | 13 289 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 212.00 | | | 387 212.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 844.00 | 170 726.00 | 13 515.00 | 729 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 822.00 | 38 206.00 | | 204 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 021.00 | 132 520.00 | 13 515.00 | 525 021.00 |