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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 709 000.00 | 75 000.00 | 11 635 000.00 | 11 709 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966 908.00 | 573 905.00 | 393 003.00 | 966 908.00 |
AH Fonds commercial | 9 562 986.00 | 8 805.00 | 9 554 181.00 | 9 562 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200 883.00 | 1 310 658.00 | 890 224.00 | 2 200 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 661 107.00 | 1 893 369.00 | 11 767 738.00 | 13 661 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 153.00 | | 92 153.00 | 92 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 984.00 | | 1 057 984.00 | 1 057 984.00 |
BZ Autres créances | 25 195 635.00 | | 25 195 635.00 | 25 195 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 17 414 902.00 | | 17 414 902.00 | 17 414 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 404.00 | | 148 404.00 | 148 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 909 092.00 | | 43 909 092.00 | 43 909 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 570 199.00 | 1 893 369.00 | 55 676 830.00 | 57 570 199.00 |
CU Autres participations | 840 600.00 | | 840 600.00 | 840 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 340.00 | | | 457 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
DG Autres réserves | 3 145 818.00 | | | 3 145 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916 050.00 | | | 1 916 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DL TOTAL (I) | 5 574 486.00 | | | 5 574 486.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 629 053.00 | | | 7 629 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 645.00 | | | 256 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 564.00 | | | 281 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 178 400.00 | | | 37 178 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 983 378.00 | | | 2 983 378.00 |
EA Autres dettes | 1 631 101.00 | | | 1 631 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 201.00 | | | 112 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 072 344.00 | | | 50 072 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 676 830.00 | | | 55 676 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 416 741.00 | | | 47 416 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 490 027.00 | | | 4 490 027.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 582 000.00 | 802 000.00 | | 1 582 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 345 000.00 | 2 143 000.00 | | 2 345 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 345 000.00 | 2 143 000.00 | | 2 345 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 100 000.00 | |
FG Production vendue services | 31 399 083.00 | | 31 399 083.00 | 31 399 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 399 083.00 | | 31 399 083.00 | 31 399 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 751 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 858 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 042 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 143 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 675 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 193 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 558 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 651.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 884 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 407.00 | | | 265 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | 176 000.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 662.00 | | | 289 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 008.00 | | | 94 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 363.00 | | | 165 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 299.00 | | | 124 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 432 160.00 | | | 432 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 601.00 | | | 660 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 420 260.00 | | | 32 420 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 504 209.00 | | | 30 504 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916 050.00 | | | 1 916 050.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 662 000.00 | 1 679 000.00 | | 2 662 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 662 000.00 | 1 679 000.00 | | 2 662 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 080 000.00 | 877 000.00 | | 1 080 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 582 000.00 | 802 000.00 | | 1 582 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 32 880.00 | 47 880.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 32 880.00 | 47 880.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 178 400.00 | 37 178 400.00 | | 37 178 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187 279.00 | 1 187 279.00 | | 1 187 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 945.00 | 920 945.00 | | 920 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 079.00 | 352 079.00 | | 352 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631 101.00 | 1 631 101.00 | | 1 631 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 985.00 | | | 1 057 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 1 057 985.00 | | |
VB T. V. A. | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
VC Groupe et associés | 2 190 037.00 | 2 190 037.00 | | 2 190 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 490 028.00 | 4 490 028.00 | | 4 490 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139 026.00 | 764 987.00 | 2 024 779.00 | 3 139 026.00 |
VI Groupe et associés | 256 645.00 | 256 645.00 | | 256 645.00 |
VP Divers | 174 668.00 | 174 668.00 | | 174 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 776.00 | 435 776.00 | | 435 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 782 063.00 | 22 782 063.00 | | 22 782 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 405.00 | 148 405.00 | | 148 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 453 432.00 | 26 402 025.00 | 51 407.00 | 26 453 432.00 |
VW T.V.A. | 87 299.00 | 87 299.00 | | 87 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 790 780.00 | 47 416 741.00 | 2 024 779.00 | 49 790 780.00 |