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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | 904.00 | 1 586.00 | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 239.00 | 904.00 | 6 335.00 | 7 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 931.00 | 350.00 | 457 581.00 | 457 931.00 |
BZ Autres créances | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
CF Disponibilités | 226 136.00 | | 226 136.00 | 226 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 852.00 | 350.00 | 769 502.00 | 769 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 091.00 | 1 254.00 | 775 837.00 | 777 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 238 506.00 | | | 238 506.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 538.00 | | | 99 538.00 |
DL TOTAL (I) | 345 244.00 | | | 345 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 522.00 | | | 97 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 321.00 | | | 329 321.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 593.00 | | | 430 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 837.00 | | | 775 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 593.00 | | | 430 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 037.00 | | 1 647 037.00 | 1 647 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 037.00 | | 1 647 037.00 | 1 647 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 937.00 | | | 89 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 792.00 | | | 1 649 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 254.00 | | | 1 550 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 538.00 | | | 99 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 956.00 | | 1 283.00 | 5 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | | 1 249.00 | 1 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | 34.00 | 4 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51.00 | 853.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | 853.00 | | 51.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 522.00 | 97 522.00 | | 97 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 613.00 | 144 613.00 | | 144 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 457 511.00 | | | 457 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 533.00 | 542 364.00 | 5 169.00 | 547 533.00 |
VW T.V.A. | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 593.00 | 430 593.00 | | 430 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
ST Autres comptes | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
YT Sous‐traitance | 470 657.00 | | | 470 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 684.00 | | | 317 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 963.00 | | | 565 963.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |